Kapitalflussrechnung

in Mio. €¹
2016
2015
1. Operativer Bereich
EBITDA
730,7
1.918,2
Veränderung der Rückstellungen
721,9
145,6
Ergebnis aus Veräußerungen
-28,4
-50,3
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
-49,7
-69,7
Veränderung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit
-657,5
-137,7
Vorräte
(67,9)
(70,2)
Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(-302,6)
(-60,5)
Saldo aus sonstigen Vermögenswerten und Schulden
(-422,8)
(-147,4)
Gezahlte/ erhaltene Ertragsteuern
-243,4
112,2
Operating Cashflow
473,6
1.918,3
2. Investitionsbereich
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen
-1.189,4
-1.416,4
Verkäufe von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
115,5
140,2
Zugänge von Baukosten- und Investitionszuschüssen
61,1
78,2
Erwerb von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
-961,3
-21,1
Verkauf von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
189,9
25,0
Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte
-331,6
-1.996,1
Verkauf sonstiger finanzieller Vermögenswerte
2.065,2
1.949,6
Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
39,4
45,8
Erhaltene Zinsen
203,0
242,9
Erhaltene Dividenden
142,1
137,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit
333,9
-814,2
3. Finanzierungsbereich
Gezahlte Zinsen Finanzierungsbereich
-351,3
-375,1
Gezahlte Dividenden
-226,1
-269,7
Einzahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen
0,0
719,8
Auszahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen
-8,0
0,0
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten
999,2
244,6
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten
-704,8
-1.112,0
Auszahlungen aus Kapitalveränderungen bei nicht beherrschenden Anteilen
-25,6
-6,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
-316,6
-798,5
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel
490,9
305,6
Währungskursveränderung der flüssigen Mittel
-0,4
10,3
Veränderung der flüssigen Mittel
490,5
315,9
Flüssige Mittel am Anfang der Periode
3.501,1
3.185,2
Flüssige Mittel am Ende der Periode
3.991,6
3.501,1

¹ Weitere Angaben im Anhang unter (31) „Angaben zur Kapitalflussrechnung“.



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