Kapitalflussrechnung

in Mio. €¹
2016
2015
in Mio. €¹
1. Operativer Bereich
in Mio. €¹
EBITDA
2016
730,7
2015
1.918,2
in Mio. €¹
Veränderung der Rückstellungen
2016
721,9
2015
145,6
in Mio. €¹
Ergebnis aus Veräußerungen
2016
-28,4
2015
-50,3
in Mio. €¹
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
2016
-49,7
2015
-69,7
in Mio. €¹
Veränderung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit
2016
-657,5
2015
-137,7
in Mio. €¹
Vorräte
2016
(67,9)
2015
(70,2)
in Mio. €¹
Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2016
(-302,6)
2015
(-60,5)
in Mio. €¹
Saldo aus sonstigen Vermögenswerten und Schulden
2016
(-422,8)
2015
(-147,4)
in Mio. €¹
Gezahlte/ erhaltene Ertragsteuern
2016
-243,4
2015
112,2
in Mio. €¹
Operating Cashflow
2016
473,6
2015
1.918,3
in Mio. €¹
2. Investitionsbereich
in Mio. €¹
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen
2016
-1.189,4
2015
-1.416,4
in Mio. €¹
Verkäufe von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
2016
115,5
2015
140,2
in Mio. €¹
Zugänge von Baukosten- und Investitionszuschüssen
2016
61,1
2015
78,2
in Mio. €¹
Erwerb von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
2016
-961,3
2015
-21,1
in Mio. €¹
Verkauf von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
2016
189,9
2015
25,0
in Mio. €¹
Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte
2016
-331,6
2015
-1.996,1
in Mio. €¹
Verkauf sonstiger finanzieller Vermögenswerte
2016
2.065,2
2015
1.949,6
in Mio. €¹
Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
2016
39,4
2015
45,8
in Mio. €¹
Erhaltene Zinsen
2016
203,0
2015
242,9
in Mio. €¹
Erhaltene Dividenden
2016
142,1
2015
137,7
in Mio. €¹
Cashflow aus Investitionstätigkeit
2016
333,9
2015
-814,2
in Mio. €¹
3. Finanzierungsbereich
in Mio. €¹
Gezahlte Zinsen Finanzierungsbereich
2016
-351,3
2015
-375,1
in Mio. €¹
Gezahlte Dividenden
2016
-226,1
2015
-269,7
in Mio. €¹
Einzahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen
2016
0,0
2015
719,8
in Mio. €¹
Auszahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen
2016
-8,0
2015
0,0
in Mio. €¹
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten
2016
999,2
2015
244,6
in Mio. €¹
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten
2016
-704,8
2015
-1.112,0
in Mio. €¹
Auszahlungen aus Kapitalveränderungen bei nicht beherrschenden Anteilen
2016
-25,6
2015
-6,1
in Mio. €¹
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
2016
-316,6
2015
-798,5
in Mio. €¹
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel
2016
490,9
2015
305,6
in Mio. €¹
Währungskursveränderung der flüssigen Mittel
2016
-0,4
2015
10,3
in Mio. €¹
Veränderung der flüssigen Mittel
2016
490,5
2015
315,9
in Mio. €¹
Flüssige Mittel am Anfang der Periode
2016
3.501,1
2015
3.185,2
in Mio. €¹
Flüssige Mittel am Ende der Periode
2016
3.991,6
2015
3.501,1

¹ Weitere Angaben im Anhang unter (31) „Angaben zur Kapitalflussrechnung“.

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