Kapitalflussrechnung
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in Mio. €¹
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2017
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2016
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|---|---|---|
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in Mio. €¹
1. Operativer Bereich
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in Mio. €¹
EBITDA
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2017
3.752,4
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2016
730,7
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in Mio. €¹
Veränderung der Rückstellungen
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2017
-472,3
|
2016
721,9
|
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in Mio. €¹
Ergebnis aus Veräußerungen
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2017
-317,8
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2016
-28,4
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in Mio. €¹
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
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2017
-68,1
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2016
-49,7
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in Mio. €¹
Veränderung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit
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2017
-4.671,4
|
2016
-657,5
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in Mio. €¹
Vorräte
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2017
(-27,3)
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2016
(67,9)
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in Mio. €¹
Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
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2017
(277,6)
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2016
(-302,6)
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in Mio. €¹
Saldo aus sonstigen Vermögenswerten und Schulden
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2017
(-4.921,7)
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2016
(-422,8)
|
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in Mio. €¹
Erhaltene/Gezahlte Ertragsteuern
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2017
81,1
|
2016
-243,4
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in Mio. €¹
Operating Cashflow
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2017
-1.696,1
|
2016
473,6
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in Mio. €¹
2. Investitionsbereich
| ||
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in Mio. €¹
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen
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2017
-1.419,2
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2016
-1.189,4
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in Mio. €¹
Verkäufe von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
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2017
52,8
|
2016
115,5
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in Mio. €¹
Zugänge von Baukosten- und Investitionszuschüssen und Steuererstattungen aus aktivierten Explorationsaufwendungen
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2017
113,8
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2016
61,1
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in Mio. €¹
Erwerb von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
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2017
-227,9
|
2016
-961,3
|
|
in Mio. €¹
Verkauf von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
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2017
235,4
|
2016
189,9
|
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in Mio. €¹
Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte
|
2017
-721,2
|
2016
-331,6
|
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in Mio. €¹
Verkauf sonstiger finanzieller Vermögenswerte
|
2017
3.491,0
|
2016
2.065,2
|
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in Mio. €¹
Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
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2017
44,3
|
2016
39,4
|
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in Mio. €¹
Erhaltene Zinsen
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2017
452,1
|
2016
203,0
|
|
in Mio. €¹
Erhaltene Dividenden
|
2017
139,6
|
2016
142,1
|
|
in Mio. €¹
Cashflow aus Investitionstätigkeit
|
2017
2.160,7
|
2016
333,9
|
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in Mio. €¹
3. Finanzierungsbereich
| ||
|
in Mio. €¹
Gezahlte Zinsen Finanzierungsbereich
|
2017
-425,6
|
2016
-351,3
|
|
in Mio. €¹
Gezahlte Dividenden
|
2017
-84,7
|
2016
-226,1
|
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in Mio. €¹
Einzahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen
|
2017
1,5
|
2016
0,0
|
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in Mio. €¹
Auszahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen
|
2017
0,0
|
2016
-8,0
|
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in Mio. €¹
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten
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2017
302,3
|
2016
999,2
|
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in Mio. €¹
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten
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2017
-1.279,8
|
2016
-704,8
|
|
in Mio. €¹
Auszahlungen aus Kapitalveränderungen bei nicht beherrschenden Anteilen
|
2017
-55,0
|
2016
-25,6
|
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in Mio. €¹
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
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2017
-1.541,3
|
2016
-316,6
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in Mio. €¹
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel
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2017
-1.076,7
|
2016
490,9
|
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in Mio. €¹
Veränderung der flüssigen Mittel aufgrund von Konsolidierungskreisänderungen
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2017
300,3
|
2016
0,0
|
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in Mio. €¹
Währungskursveränderung der flüssigen Mittel
|
2017
-1,9
|
2016
-0,4
|
|
in Mio. €¹
Veränderung der flüssigen Mittel
|
2017
-778,3
|
2016
490,5
|
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in Mio. €¹
Flüssige Mittel am Anfang der Periode
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2017
3.991,6
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2016
3.501,1
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in Mio. €¹
Flüssige Mittel am Ende der Periode
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2017
3.213,3
|
2016
3.991,6
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1 Weitere Angaben im Anhang unter (31) „Angaben zur Kapitalflussrechnung“. Den vollständigen Konzernabschluss veröffentlichen wir unter www.enbw.com/bericht2017-downloads.