Bild herunterladen nach oben

Kapitalflussrechnung

in Mio. €¹
2017
2016
in Mio. €¹
1. Operativer Bereich
in Mio. €¹
EBITDA
2017
3.752,4
2016
730,7
in Mio. €¹
Veränderung der Rückstellungen
2017
-472,3
2016
721,9
in Mio. €¹
Ergebnis aus Veräußerungen
2017
-317,8
2016
-28,4
in Mio. €¹
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
2017
-68,1
2016
-49,7
in Mio. €¹
Veränderung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit
2017
-4.671,4
2016
-657,5
in Mio. €¹
Vorräte
2017
(-27,3)
2016
(67,9)
in Mio. €¹
Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2017
(277,6)
2016
(-302,6)
in Mio. €¹
Saldo aus sonstigen Vermögenswerten und Schulden
2017
(-4.921,7)
2016
(-422,8)
in Mio. €¹
Erhaltene/Gezahlte Ertragsteuern
2017
81,1
2016
-243,4
in Mio. €¹
Operating Cashflow
2017
-1.696,1
2016
473,6
in Mio. €¹
2. Investitionsbereich
in Mio. €¹
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen
2017
-1.419,2
2016
-1.189,4
in Mio. €¹
Verkäufe von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
2017
52,8
2016
115,5
in Mio. €¹
Zugänge von Baukosten- und Investitionszuschüssen und Steuererstattungen aus aktivierten Explorationsaufwendungen
2017
113,8
2016
61,1
in Mio. €¹
Erwerb von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
2017
-227,9
2016
-961,3
in Mio. €¹
Verkauf von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
2017
235,4
2016
189,9
in Mio. €¹
Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte
2017
-721,2
2016
-331,6
in Mio. €¹
Verkauf sonstiger finanzieller Vermögenswerte
2017
3.491,0
2016
2.065,2
in Mio. €¹
Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
2017
44,3
2016
39,4
in Mio. €¹
Erhaltene Zinsen
2017
452,1
2016
203,0
in Mio. €¹
Erhaltene Dividenden
2017
139,6
2016
142,1
in Mio. €¹
Cashflow aus Investitionstätigkeit
2017
2.160,7
2016
333,9
in Mio. €¹
3. Finanzierungsbereich
in Mio. €¹
Gezahlte Zinsen Finanzierungsbereich
2017
-425,6
2016
-351,3
in Mio. €¹
Gezahlte Dividenden
2017
-84,7
2016
-226,1
in Mio. €¹
Einzahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen
2017
1,5
2016
0,0
in Mio. €¹
Auszahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen
2017
0,0
2016
-8,0
in Mio. €¹
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten
2017
302,3
2016
999,2
in Mio. €¹
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten
2017
-1.279,8
2016
-704,8
in Mio. €¹
Auszahlungen aus Kapitalveränderungen bei nicht beherrschenden Anteilen
2017
-55,0
2016
-25,6
in Mio. €¹
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
2017
-1.541,3
2016
-316,6
in Mio. €¹
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel
2017
-1.076,7
2016
490,9
in Mio. €¹
Veränderung der flüssigen Mittel aufgrund von Konsolidierungskreisänderungen
2017
300,3
2016
0,0
in Mio. €¹
Währungskursveränderung der flüssigen Mittel
2017
-1,9
2016
-0,4
in Mio. €¹
Veränderung der flüssigen Mittel
2017
-778,3
2016
490,5
in Mio. €¹
Flüssige Mittel am Anfang der Periode
2017
3.991,6
2016
3.501,1
in Mio. €¹
Flüssige Mittel am Ende der Periode
2017
3.213,3
2016
3.991,6

1 Weitere Angaben im Anhang unter (31) „Angaben zur Kapitalflussrechnung“. Den vollständigen Konzernabschluss veröffentlichen wir unter www.enbw.com/bericht2017-downloads.

Akzeptieren Ablehnen Bild herunterladen

Downloads

pdf
Tabelle Kapitalflussrechnung (PDF)
xls
Excel-Listen zum EnBW Integrierten Geschäftsbericht 2017