Kapitalflussrechnung
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in Mio. €¹
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2018
|
2017
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|---|---|---|
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in Mio. €¹
1. Operativer Bereich
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in Mio. €¹
EBITDA
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2018
2.089,6
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2017
3.752,4
|
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in Mio. €¹
Veränderung der Rückstellungen
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2018
-394,6
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2017
-472,3
|
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in Mio. €¹
Ergebnis aus Veräußerungen
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2018
-88,4
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2017
-317,8
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in Mio. €¹
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
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2018
-27,6
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2017
-68,1
|
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in Mio. €¹
Veränderung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit
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2018
-480,7
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2017
-4.671,4
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in Mio. €¹
Vorräte
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2018
(-201,7)
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2017
(-27,3)
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in Mio. €¹
Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
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2018
(49,6)
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2017
(277,6)
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in Mio. €¹
Saldo aus sonstigen Vermögenswerten und Schulden
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2018
(-328,6)
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2017
(-4.921,7)
|
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in Mio. €¹
Gezahlte/erhaltene Ertragsteuern
|
2018
-270,7
|
2017
81,1
|
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in Mio. €¹
Operating Cashflow
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2018
827,6
|
2017
-1.696,1
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in Mio. €¹
2. Investitionsbereich
| ||
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in Mio. €¹
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen
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2018
-1.369,5
|
2017
-1.419,2
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in Mio. €¹
Verkäufe von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
|
2018
77,3
|
2017
52,8
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in Mio. €¹
Zugänge von Baukosten- und Investitionszuschüssen und Steuererstattungen aus aktivierten Explorationsaufwendungen
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2018
86,1
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2017
113,8
|
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in Mio. €¹
Erwerb von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
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2018
-297,6
|
2017
-227,9
|
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in Mio. €¹
Verkauf von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
|
2018
297,9
|
2017
235,4
|
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in Mio. €¹
Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte
|
2018
-750,4
|
2017
-721,2
|
|
in Mio. €¹
Verkauf sonstiger finanzieller Vermögenswerte
|
2018
765,3
|
2017
3.491,0
|
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in Mio. €¹
Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
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2018
10,5
|
2017
44,3
|
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in Mio. €¹
Erhaltene Zinsen
|
2018
94,4
|
2017
452,1
|
|
in Mio. €¹
Erhaltene Dividenden
|
2018
190,2
|
2017
139,6
|
|
in Mio. €¹
Cashflow aus Investitionstätigkeit
|
2018
-895,8
|
2017
2.160,7
|
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in Mio. €¹
3. Finanzierungsbereich
| ||
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in Mio. €¹
Gezahlte Zinsen Finanzierungsbereich
|
2018
-247,0
|
2017
-425,6
|
|
in Mio. €¹
Gezahlte Dividenden
|
2018
-312,8
|
2017
-84,7
|
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in Mio. €¹
Einzahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen
|
2018
4,6
|
2017
1,5
|
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in Mio. €¹
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten
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2018
1.125,1
|
2017
302,3
|
|
in Mio. €¹
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten
|
2018
-1.425,4
|
2017
-1.279,8
|
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in Mio. €¹
Auszahlungen aus Kapitalveränderungen bei nicht beherrschenden Anteilen
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2018
-51,8
|
2017
-55,0
|
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in Mio. €¹
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
|
2018
-907,3
|
2017
-1.541,3
|
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in Mio. €¹
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel
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2018
-975,5
|
2017
-1.076,7
|
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in Mio. €¹
Veränderung der flüssigen Mittel aufgrund von Konsolidierungskreisänderungen
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2018
6,6
|
2017
300,3
|
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in Mio. €¹
Währungskursveränderung der flüssigen Mittel
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2018
5,5
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2017
-1,9
|
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in Mio. €¹
Veränderung der flüssigen Mittel aufgrund Risikovorsorge
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2018
0,2
|
2017
0,0
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|
in Mio. €¹
Veränderung der flüssigen Mittel
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2018
-963,2
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2017
-778,3
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in Mio. €¹
Flüssige Mittel am Anfang der Periode²
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2018
3.212,6
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2017
3.991,6
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in Mio. €¹
Flüssige Mittel am Ende der Periode
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2018
2.249,4
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2017
3.213,3
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1 Weitere Angaben im Anhang unter (31) „Angaben zur Kapitalflussrechnung“. Den vollständigen Konzernabschluss veröffentlichen wir unter www.enbw.com/bericht2018-downloads.
2 Erläuterung in den Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.