Nach Portfolioumbau Weiterentwicklung zum innovativen Infrastrukturpartner
Wir wandeln uns zu einem nachhaltigen und innovativen Infrastrukturpartner. Nach der erfolgreichen Umsetzung der Strategie EnBW 2020 werden wir unser Geschäftsportfolio ab dem Jahr 2021 – der Logik der Strategie EnBW 2025 folgend – in drei strategische Infrastrukturbereichen bündeln.

Finanzmanagement

Ziele

Top-Leistungskennzahlen zur Steuerung unserer Bonität

Bis Ende 2020: Innenfinanzierungskraft ≥ 100%

Retained Cashflow* / zahlungswirksame Nettoinvestionen

*Retained Cashflow nach Deckung der laufenden Kosten und Dividendenzahlungen

2021 bis 2025: Schuldentilgungspotential > 14%*

Retained Cashflow / Nettoschulden

*Zur Sicherstellung des Ratingziels jährliche Zielwert-Überprüfung anhand der Anforderungen der Ratingagenturen

Ratings

Finanzierungsstrategie

Deckung des operativen Finanzierungsbedarfs

Finanzierungsfazilitäten

Hybridanleihen
Syndizierte Kreditlinie
Bilaterale Kreditlinien
7 Mrd. €
davon 3,2 Mrd. € genutzt¹
Hybridanleihen
3 Mrd. €¹
2 Mrd. €
davon 0,7 Mrd. € genutzt¹
Syndizierte Kreditlinie
1,5 Mrd. €
ungenutzt
Laufzeit bis 2021
Bilaterale Kreditlinien
1,4 Mrd. €
davon 0,4 Mrd. € genutzt1,2

¹Gerundet

²Zum 31.03.2020

Fälligkeitsprofil der EnBW-Anleihen

Fälligkeitsprofil der EnBW-Anleihen

Asset-Liability-Management-Modell

Ziel

Grundlagen des Modells

Anlageziele

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