Kapitalflussrechnung

in Mio. €¹
2015
2014
1. Operativer Bereich
EBITDA
1.918,2
2.137,3
Veränderung der Rückstellungen
145,6
73,2
Ergebnis aus Veräußerungen
-50,3
-93,1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge
-69,7
-341,5
Veränderung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus operativer Geschäftstätigkeit
-137,7
254,7
Vorräte
(70,2)
(-68,7)
Saldo aus Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(-60,5)
(669,4)
Saldo aus sonstigen Vermögenswerten und Schulden
(-147,4)
(-346,0)
Erhaltene/gezahlte Ertragsteuern
112,2
-254,9
Operating Cashflow
1.918,3
1.775,7
2. Investitionsbereich
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen
-1.416,4
-1.704,4
Verkäufe von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen
140,2
194,1
Zugänge von Baukosten- und Investitionszuschüssen
78,2
79,9
Erwerb von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
-21,1
-40,8
Verkauf von vollkonsolidierten und at equity bewerteten Unternehmen sowie von Anteilen an gemeinschaftlichen Tätigkeiten
25,0
108,9
Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte
-1.996,1
-2.795,4
Verkauf sonstiger finanzieller Vermögenswerte
1.949,6
1.071,2
Einzahlungen/Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
45,8
-13,6
Erhaltene Zinsen
242,9
211,2
Erhaltene Dividenden
137,7
112,3
Cashflow aus Investitionstätigkeit
-814,2
-2.776,6
3. Finanzierungsbereich
Gezahlte Zinsen Finanzierungsbereich
-375,1
-338,6
Gezahlte Dividenden
-269,7
-261,8
Einzahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen
719,8
89,7
Auszahlungen aus Anteilsveränderungen weiterhin vollkonsolidierter Unternehmen
0,0
-197,9
Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten
244,6
2.661,5
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten
-1.112,0
-192,0
Auszahlungen aus Kapitalveränderungen bei nicht beherrschenden Anteilen
-6,1
0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
-798,5
1.760,9
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel
305,6
760,0
Währungskursveränderung der flüssigen Mittel
10,3
0,3
Veränderung der flüssigen Mittel
315,9
760,3
Flüssige Mittel am Anfang der Periode
3.185,2
2.424,9
Flüssige Mittel am Ende der Periode
3.501,1
3.185,2
davon flüssige Mittel innerhalb der kurzfristigen Vermögenswerte
(3.501,1)
(3.179,2)
davon flüssige Mittel der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte
(0,0)
(6,0)

¹ Weitere Angaben im Anhang unter (34) „Angaben zur Kapitalflussrechnung“. Der vollständige Konzernabschluss ist im Download-Center abrufbar.


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